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上海威才企業管理咨詢有限公司
企業財務風險管理與控制
近期開課 COURSES NEAR FUTURE
- 2026年08月05~06日 上海
課程收益 PROGRAM BENEFITS
● 全面深入理解企業財務風險
● 從戰略高度認識企業的財務風險，并將企業的財務風險與具體的經營環節中的管理與控制活動結合起來，從而可以將財務風險管理在本企業落到實處
● 掌握以風險為導向的財務風險管理方法，對企業的財務風險進行識別、衡量、分析和管理的方法和技能
課程大綱 COURSE OUTLINE
導引：幾個案例
1.巨人集團
2.安然事件
3.浙江新光集團的財務危機
案例分析比較
第一講：財務風險的涵義
一、財務風險的內涵
二、財務風險的特征
1.客觀性
2.不確定性
3.可控性
4.全面性
5.兩面性
6.相關性
三、財務風險溯源及傳導
1．經濟風險
2. 經營風險
3. 財務風險
四、財務風險的三維平衡模型
1．規模增長
2．盈利能力
3. 風險控制
第二講：財務風險管控
一 、財務戰略風險管控
1.財務戰略階段與風險管控
1）初創期
2）成長期
3）成熟期
4）衰退期
2.經濟周期與財務戰略安排
1）復蘇期
2）繁榮期
3）衰退期
二、營運資金的風險管控
1. 現金管理
2. 存貨管理與風險管控
1）存貨與財務風險
2）最優經濟批量
3）存貨周轉期
3. 應收賬款與財務風險管控
1）應收賬款政策制定
2）應收賬款管理
3）收賬政策
三、償債能力與財務風險
1. 償債能力
2. 償債能力計量與管控
1）資產負債率
2）流動比率
3）現金比率
4）已獲利息倍數
5）現金利息保障倍數
四、財務預警分析指標體系構建
1. 短期償債能力
2. 長期償債能力
3. 盈利能力
案例分析與討論
第三講：財務風險的防范與控制
一、籌資風險控制
1. 注重籌資杠桿 ，適度舉債 ，優化資金結構
2. 合理調度資金 ，維護資產的流動性
3. 建立償債基金 ，增強風險自擔能力
二、投資風險控制
1. 建立財務風險預警系統
2. 建立切實可行的財務決策機制
3. 明確企業投資活動應遵循的原則
三、資金回收風險控制
1. 注意評估對方的財務狀況
2. 注意評估對方的資信狀況
3. 合理地利用折扣手段，促進貨款的及時回籠
4. 加強銷售貨款的催收
四、資金分配風險控制
1. 提高企業的經營水平 ，增加其盈利能力
2. 制定科學、合理的股利支付比率
3. 選擇最適合企業發展的股利分配政策類型
4. 采取合理的股利分配形式
課堂討論：學員公司財務分析易發多發的根源，如何應對？
課程提煉與總結
構建本次課程學習地圖——結語
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